

AI基金诺安灵活配置混合(320006)披露2026年一季报,第一季度基金利润461.17万元,加权平均基金份额本期利润0.0224元。报告期内,基金净值增长率为0.57%,截至一季度末,基金规模为7.71亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月22日,单位净值为4.069元。基金经理是刘晓飞,目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中,截至4月22日,诺安恒鑫混合近一年复权单位净值增长率最高,达75.24%;诺安灵活配置混合最低,为57.96%。
基金管理人在一季报中表示,报告期内产品布局主要在数据中心相关的AIDC、燃气轮机、液冷以及风电锂电等方向,整体跑赢基准。展望2026年,宏观经济依旧偏弱,顺周期相关产业依旧承压,市场风格预计依旧是成长占优,看好数据中心资本开支放量带来的产业链机会,比如AIDC、燃气轮机配套、SOFC配套、液冷配套等方向。此外上游原材料价格暴涨,对中游成本造成了比较大的压力,看好新能源相关降本方向,比如铜代银、钠电、组件卡扣、复合铜箔等方向。
截至4月22日,诺安灵活配置混合近三个月复权单位净值增长率为5.74%,位于同类可比基金315/1287;近半年复权单位净值增长率为22.19%,位于同类可比基金266/1286;近一年复权单位净值增长率为57.96%,位于同类可比基金315/1286;近三年复权单位净值增长率为31.64%,位于同类可比基金466/1286。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至3月31日,基金近三年夏普比率为0.6846,位于同类可比基金351/1274。

截至4月22日,基金近三年最大回撤为35.81%,同类可比基金排名910/1262。单季度最大回撤出现在2022年三季度,为23.28%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为68.07%,同类平均为72.63%。2025年三季度末基金达到78.16%的最高仓位,2024年三季度末最低,为30.91%。

截至2026年一季度末,基金规模为7.71亿元。

该基金持股集中度较高。截至2026年一季度末,基金十大重仓股分别是中际联合、春晖智控、海达股份、天赐材料、中国石化、可立克、广立微、胜宏科技、新铝时代、容百科技。
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