

AI基金兴业医疗保健A(011466)披露2026年一季报,第一季度基金利润658.51万元,加权平均基金份额本期利润0.0219元。报告期内,基金净值增长率为3.43%,截至一季度末,基金规模为2.41亿元。
该基金属于偏股混合型基金,长期投资于医药医疗股票。截至4月22日,单位净值为0.808元。基金经理是陈旭。
基金管理人在一季报中表示,本季度医药行业在创新药BD持续进展的刺激下,股价继续表现良好。在目前的环境下,本季度基金在保持均衡配置下,部分超配制造端偏海外客户方向的CDMO及原料药领域,希望能够获取超额收益。
截至4月22日,兴业医疗保健A近三个月复权单位净值增长率为-4.88%,位于同类可比基金85/106;近半年复权单位净值增长率为-0.87%,位于同类可比基金34/106;近一年复权单位净值增长率为19.90%,位于同类可比基金40/104;近三年复权单位净值增长率为-1.80%,位于同类可比基金44/80。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至3月31日,基金近三年夏普比率为0.1924,位于同类可比基金36/76。

截至4月22日,基金近三年最大回撤为32.26%,同类可比基金排名16/77。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为24.06%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为83.32%,同类平均为86.65%。2021年三季度末基金达到89.75%的最高仓位,2024年一季度末最低,为66.16%。

截至2026年一季度末,基金规模为2.41亿元。

该基金持股集中度较高。截至2026年一季度末,基金十大重仓股分别是联化科技、毕得医药、普洛药业、科伦药业、司太立、京新药业、华海药业、药明康德、立方制药、恒瑞医药。
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